Specyfikacja formatu XML faktury VAT

pole określające przestrzeń nazw dla tego dokumentu

Unikalny identyfikator dokumentu (generowany na bazie numeru GUID)

Imie i nazwisko osoby sprzedawcy podpisującego się na fakturze

Imie i nazwisko nabywcy podpisującego się na fakturze (lub oświadczenie)

Pole przyjmuje natępujące wartości:
1 - Faktura VAT
11 - Faktura Eksportowa
12 - Faktura Importowa
13 - Dostawa
14 - Nabycie

Dozwolone jest określenie daty sprzedazy z dokładnością jedynie do miesiąca.
Pole to ogranicza dokładność pola Data_Sprzedazy

Data kompletnego rozliczenia faktury (kiedy zapłacono fakturę)

Numer dokumentu, którego dotyczy bieżący (np: numer faktury korygowanej)

Kwota brutto na jaką opiewa faktura

Kwota jaka zastała do rozliczenia (gdy częściowo załacono należność wynikającą z faktury)

Metoda płatności

Waluta faktury

Kurs waluty faktury

Na polu oparto flagi (m.in. Anulowana, Zablokowana, Drukowana, Korekta, Proforma)
(zgaszony lub zapalony odpowiedni bit w notacji binarnej).
Poniżej podano wartości szesnastkowe flag, natomiast w pliku XML znajduje się wartość pola znacznik będącą wynikiem zapalenia określonych bitów, przedstawiona w postaci dziesiętnej
(przykładowe wartości dla flagi "Wewnetrzna": hex = $00000080; Dec = 128; Bin = 10000000):

Anulowana = $00000001
Zablokowana = $00000002
Drukowana = $00000008
FakturaTowarowa = $00000020
Wewnetrzna = $00000080
Korekta = $00000100
KursZDatyWystDokZwiaz = $00000200
Proforma = $00000400
OdwrotneObciazenie = $00001000
NabywcaOsobaFiz = $00004000
SprzedawcaMalyPodatnik = $00010000
SpecyfIntra = $00200000
Numeracja_Reczna = $00400000
KorektaKursuSalda = $01000000
DataPrzekWgDatyWyst = $800000;


Przykład: Faktura korekta z numeracją ręczną: $00000100 OR $00400000 = $00400100, zatem wartość decymalna pola w pliku XML powinna wyglądać tak: Znaczniki="4194560"

Data potwierdzenia odbioru faktury (ważne dla faktury korekty)

Data powstania obowiązku podatkowego

WDT - kod kraju przeznaczenia; WNT - kod kraju wysyłki

Pole wypełniane w fakturze korygującej.
Identyfikator faktury, która jest korygowana.

Pole wypełniane w fakturze korygującej.
Wypełniane gdy waluta korekty inna niż waluta faktury korygowanej

Pole wypełniane w fakturze korygującej.
Wypełniane gdy kurs waluty korekty inny niż faktury korygowanej

Decyduje o zaliczeniu do odpowiedniego okresu rozliczeniowego w intrastacie (jeśli nie podana do wykorzystywana do tego data
sprzedaży)

Pole określające kategorię obowiązku podatkowego. Pole to pozwala zautomatyzować proces wyznaczania daty obowiązku podatkowego.
Znaczenie wartości pola:
Puste lub inne niż wymienione - Obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury
1 - Data powstania obowiązku podatkowego ustawiona ręcznie
2 - Obow. podatk. powst. w dniu otrzym. zapł, nie później niż 30 dnia od daty sprzed.
3 - Obow. podatk. powst. w dniu w którym mija termin zapłaty
4 - Obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania zapłaty

metody podliczania faktury:
  mpLiczPlnSum = 0; //domyślna
  mpSumPlnLicz = 1;
  mpSumWFLiczPln = 2; //najdokładniejsza

Numer dokumentu związanego, najczęściej numer faktury kontrachenta

Data dokumentu związanego, najczęściej data faktury kontrachenta

2 - odbiorca towaru (rfOdbiorca)

Stawka podatku może być ułamkiem gdy jest dodatnia brana jest wprost.
Wartości ujemne są wykorzystywane do kodowania stawek nietypowych.
Kody stawek:
Zwolnione = -2;
ZeroExport = -3;
TylkoBrutto = -4;
Nie opodatkowane = -5;

Pole definiujące typ towaru - może być wykorzystane do automatyzacji procesu księgowania

Rabat procentowy liczony od wartości pozycji

Na polu oparto flagi (bity w zapisie binarnym):
Produkt preferencyjny = $0001;
DominujeCenaJedn = $0002;
Przemieszczenie = $0010; - ustawienie tej flagi w korekcie (tylko tam ma to sens) skutkuje pominięciem towaru podczas generowania deklaracji intrastat
Towar = $0040; - ustawienie tej flagi pozwala oznaczyć pozycję nie posiadającej kodu towaru jako towar (domyślnie pozycje bez kodu traktowane są jak usługi)

Na fakturze korygującej powinna pojawić się pozycja oryginalna i zmieniona - pole to rozróżnia te pozycje.
Jeśli pole ma wartość 0 lub go brak to program uznaję pozycję za aktualnie obowiązującą, pozycja posiadająca w tym polu wartość 1 uznawana jest za pozycję korygowaną.

Pole przechowuje informavje o cenie jednostkowej netto pozycji fakturowej, aby informacja ta była respektowana przez program należy pozostawić pole Wartość pozycji puste
lub ustawić bit: $2 pola Flagi wtedy rartość wyznaczana na podstawie ceny jednostkowej i ilości

pole pozwala wskazać czy wartość danej pozycja ma zostać wliczona do deklaracji VAT-UE

pole przewidziane do identyfikacji kosztów

Opis kosztu np: Transport krajowy

wartość kosztu w walucie

waluta kosztu (jesli nie okreslona to domyślnie PLN)

Kurs waluty kosztu

0 - koszt neutralny w stosunku do podstawy VAT
1- Koszt dodawany do podstawy VAT
2 -Koszt odejmowany od podstawy VAT

0 - koszt neutralny w stosunku do wartosci statystycznej
1- Koszt dodawany do wartosci statystycznej
2 -Koszt odejmowany od wartosci statystycznej

0 - koszt neutralny w stosunku do podstawy akcyzy
1- Koszt dodawany do podstawy akcyzy
2 -Koszt odejmowany od podstawy akcyzy

koszt wpływalący na wartość netto towaru z uwzględnienionym rabatem

W sytuacji gdy pole to będzie ustawione na True kurs i waluta będzie brana z faktury.
Gdy pole ustawione na False przyjmowana waluta i kurs określona w koszcie bądź jeśli są nie określone przyjmowana będzie
waluta domyślna czyli PLN.

wartość waktury w PLN

Podstawa podatku w walucie faktury